1.认真执行现金管理制度，严格审核报销的原始单据，未经正常程序审核、签字的单据，不得报销；
2.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证；
3.与银行协调配合，做好对帐、报帐工作；
4.做好现金、存款、承兑等对账工作；
5.做好外汇登记及结汇工作；
6.配合财务总监做好帐务处理；
7.其他。
