1.认真执行现金管理制度，严格审核报销的原始单据。未经正常程序审核、签字的单据，不得报销。

2.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

3.积极与银行配合，做好对帐、报帐工作，每月银行对账（8家银行）。

4.每天在ERP软件里填写记账凭证。

5.现金、银行存款、承兑每天对账。

6.外贸来美元，登录国家外汇平台填表。

7.接受会计指导，配合会计做好各种帐务处理。

8.完成董事长、总经理交付的其他工作。